12.08财经早报 | 消费股获基金公司“扫货式调研”;报告:明年房地产市场销售将量价趋稳

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国内

■ 国家外汇局:2022年11月,当月外汇储备规模上升

国家外汇管理局统计数据显示,截至2022年11月末,我国外汇储备规模为31175亿美元,较10月末上升651亿美元,升幅为2.13%。2022年11月,受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效,经济呈回稳向上态势,有利于外汇储备规模保持总体稳定。


■ 中国信通院:2021年中国数字经济规模位居世界第二 达7.1万亿美元

中国信通院近日发布《全球数字经济白皮书(2022年)》。白皮书指出,数字经济为全球经济复苏提供重要支撑。2021年,测算的47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元(约265.94万亿元人民币)。白皮书数据显示,中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。2021年,从规模看,美国数字经济蝉联世界第一,规模达15.3万亿美元(约106.79万亿元人民币),中国位居第二,规模为7.1万亿美元(约49.56万亿元人民币)。


■ 包机出海抢抓订单 浙江、四川、广东等地组织外贸企业出动

面对疫情反复、全球通胀、能源危机等多重压力,浙江宁波、浙江嘉兴、江苏苏州、四川、广东等多地组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场。宁波外贸人继续出征。今年7月,宁波曾率先开通疫情后全国首趟以拓市场为目的的涉外商务往返包机,助力外贸企业走出去。据报道,12月6日,由外贸企业负责人、政府部门等组成的宁波“百团千企万人”拓市场促招引行动首发团从当地出发,经上海飞往首站阿联酋参展、拓市场,并在未来12天内赴印尼、日本抓订单、促招引。


■ 海关总署:今年前11个月 对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长

前11个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为5.89万亿元,增长15.5%,占我外贸总值的15.4%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为5.17万亿元,增长7%,占13.5%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为4.62万亿元,增长4.8%,占12%。


■ 上海:进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力

上海市人民政府办公厅印发《关于进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力的若干措施》。《措施》提出,对因受疫情影响未能按时完成年报的企业,免于行政处罚,审慎列入经营异常名录。进一步畅通信用修复渠道,及时将补报年报的企业移出经营异常名录。深入实施产业用地弹性年期出让制度,鼓励市场主体采用先租后让或长期租赁方式使用产业用地。全面实施“桩基先行”,对各类建筑工程推行桩基础工程施工许可单独发放,建设单位可先行开展桩基础工程施工。推进融资周转“无缝续贷”方式增量扩面,帮助企业稳住“资金链”。引导政府性融资担保机构在可持续经营的前提下,适当降低担保费率,将平均担保费率降至1%(含)以下。



国外

■ 日本外汇储备升至六年来最高

日本财务省表示,日本11月的外汇储备增加至六年来的最高水平,因为美元回落提振了非美元外国资产的价值,而且当局没有干预货币市场。日本经济部官员表示,截至11月底,日本的外汇储备环比增长2.65%至1.226万亿美元,这是四个月来的首次增长,也是自2016年12月以来的最高水平。


■ Halifax:随着房地产市场进一步降温,英国房价继续下跌

英国最大抵押贷款机构Halifax表示,虽然大流行后经济放缓是意料之中的,但毫无疑问,由于迷你预算,抵押贷款利率突然加速上涨,房地产市场受到了重大冲击。虽然在之前宣布的财政措施逆转之后,这些利率很可能已经达到了峰值,但最近的事件似乎鼓励那些现有抵押贷款的人考虑他们的选择,一些潜在的购房者也暂停购房。可以理解的是,随着行业数据显示抵押贷款批准和借款需求下降,他们也看到消费者越来越谨慎。不断上涨的生活成本,加上已经捉襟见肘的抵押贷款负担能力,预计将继续影响经济活动水平。


■ 牛市旗手机会来了?三大因素助力,券商股目前配置正当时

11月以来,A股整体行情的修复带动券商板块上涨,当前机构对于券商板块的关注度持续升温。从多家券商发布的证券行业2023年度策略看,盈利反转可期、估值有望修复以及改革推进带来的行业景气度上升,券商股目前配置正当时。除了“强者恒强”的头部券商之外,小市值且成长性较强的标的也值得关注。支撑券商板块向好的第一个因素,是行情回暖带来的基本面修复。同时,基本面改善也将推动券商板块估值修复,进而带来布局机会。此外,从政策端看,机构预计相关红利的持续释放也有望为券商各项业务提供增量空间。11月以来,市场延续修复态势,券商板块累计反弹超13%。从个股看,光大证券、华林证券股价今年已收涨,华安证券、国元证券、方正证券等中小券商股价跌幅较小。(中证报)


■ 基金一个月密集调研510家A股公司 消费股获“扫货式调研”

近一个月,基金公司调研了510家A股上市公司,涵盖机械设备、电子、计算机、医药生物、基础化工等多个领域。近期,市场有消息称,部分基金经理正在对消费股进行扫货式调研。据统计,近一个月有超20家消费类上市公司接待了基金经理调研,其中包括燕京啤酒、舍得酒业、安井食品、西麦食品等多只食品饮料企业。


■ 基金人士:消费板块行情向好基本成为市场共识 应深耕基本面、把握结构性机会

A股大消费板块12月6日全线“大反攻”,商贸零售、食品饮料、美容护理、社会服务等涨幅居前。事实上,消费板块的反弹态势从11月初就已经“显露头角”。受益于消费板块的良好表现,不少消费主题基金近期业绩强势逆袭,部分基金11月以来的收益率甚至已超过40%。展望后市,基金人士认为,消费板块行情向好基本成为市场共识。不过,机构也提示要警惕短期热点炒作风险,应深耕基本面,把握结构性机会。 (中证报)


机构说市


中信证券:军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段

中信证券研报指出,军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段,特别是进入“十四五”期间,行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证,投资主线也转向“基本面驱动”为主导。同时国企混改正明显提速,也有望提振板块情绪。展望2023年乃至“十四五”后半程,各细分领域的长期成长性正出现差异,长赛道和高景气的产业链仍是我们长期推荐的投资方向,推荐军用集成电路、导弹、航发产业链、沈飞产业链。

山西证券:多因素提振 新增信贷有支撑

山西证券指出,11月金融数据公布在即。业内专家表示,受益于降准、政策性开发性金融工具发力等因素支持,新增信贷有支撑,企业中长期贷款料维持高景气度。从近期政策信号看,持续推进宽信用,加大对实体经济重点领域、薄弱环节的信贷支持力度,推动经济回稳向上,是下阶段货币政策发力的重要方向。

中信证券:2023年A股将逐步聚力上行 延续已开启的中期全面修复趋势

中信证券指出,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折,2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点,经济逐步企稳回升潜在增速水平,改善市场风险偏好;预计2023年3月欧美加息结束,人民币汇率拐点出现并逐步升值,打开估值修复空间;2023年下半年A股盈利拐点出现,增速弹性更大,夯实中期修复基础。随着上述三大拐点渐次出现,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势,进入二季度后上行动能更强,其中外资和私募是全年增量资金的主要来源。


■ 宾利CEO:计划明年减产,目前没有IPO计划

宾利汽车首席执行官Adrian Hallmark称,德国大众汽车旗下的这个品牌也计划明年减产。对于2023年,宾利计划小幅降低产量,因该品牌致力于不超额供应、提高每辆车的收入。宾利目前没有IPO计划。


■ iPhone产量或将进一步削减 苹果供应商:需求疲软令人担忧

苹果手机关键供货商之一的日本村田制作预计,由于需求疲软,苹果公司将在未来几个月进一步削减iPhone 14系列手机的生产计划。据媒体一个月前报道,自iPhone新款发布以来,由于需求下滑,苹果已从最初9000万部iPhone的生产目标下调至8700万部。


■ 万达电影将增建100个CINITY影厅

中影CINITY宣布与万达电影达成合作,万达电影将增建100个CINITY影厅。中影CINITY是具有我国自主知识产权的电影高新技术格式品牌,2021年,中国电影完成了对CINITY相关公司的股权收购。此次与万达电影合作,是中影CINITY品牌发布以来最大规模的一次市场扩展。


■ 比亚迪:将视欧洲业务开展情况综合考虑建厂可能性

针对“比亚迪将在欧洲建电动车厂进行尽职调查”的传闻,比亚迪回应表示,“比亚迪将视欧洲业务开展的实际情况,综合考虑建厂的可能性。”比亚迪执行副总裁李柯透露,比亚迪正在考虑在欧洲建设1-2个电动车厂。(财联社)


■ 报告:明年全国房地产市场销售将量价趋稳

《中国房地产市场2022总结&2023展望》报告显示,预计2023年全国房地产市场将呈现“销售量价趋稳,新开工面积调整态势难改,投资或继续下行”的特点。需求端,乐观情形下,全国商品房销售面积有望实现正增长,但在中长期住房需求释放动能减弱的背景下,增幅或有限;中性情形下,商品房销售面积或与2022年基本持平;悲观情形下,市场预期和信心修复不明显,商品房销售面积继续回落,降幅或在3.6%左右。


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