每日收评 | A股“V型”反弹!沪指收复3000点,创业板指涨3.6%

作者:资本市场项目组

10.12每日收评

kVpGabvpvDpaxFeiaguHMj0PdSEMhtMC9jQQ1tnocURoQLhphv7icqfiaffxAWF7tLQhmr1PiaYTFcicqEO6Oux3yug.jpg


盘后解读

10月12日,两市股指早盘弱势震荡下探,三大股指盘中跌幅均超1%,午后止跌回升,强势反弹,沪指涨超1.5%收复3000点,深成指涨超2%,创业板指涨超3%。两市成交额较近期有所放大,全日成交超7000亿元;北向资金净卖出近60亿元。


截至收盘,沪指涨1.53%报3025.51点,深成指涨2.46%报10838.48点,创业板指涨3.6%报2343.3点;两市合计成交7102亿元,北向资金净卖出58.76亿元。


盘面上看,半导体、软件、芯片等科技类强势拉升,汽车产业链股再度活跃,农业、金融、地产、医药等板块均走强;信创、5G概念、光伏、风电、锂电概念等均走强。

市场分析与展望

节前避险情绪升温,市场持续缩量下跌;十一长假期间,海外市场先扬后抑,美国非农就业数据超预期导致市场对美联储加息预期升高,以及俄乌战争趋势恶化是市场恐慌加剧的主要原因。


国内看,假期多地疫情再次呈现散点爆发趋势,大部分消费数据同比大幅下降,消费及经济复苏预期放缓;政策端央行时隔两年多重启PSL,支持政策性银行融资,下调公积金贷款利率,国内继续维持宽信用环境。


目前市场最大困扰依然来自于海外加息压力、国际局势的不稳定性,以及国内疫情防控政策及经济复苏的不确定性导致的信心缺失。从估值角度看,各大指数均处于历史底部区间、股债性价比持续攀升,均显示现在权益市场配置价值极大,一旦后续宏观不确定性落地后,市场有望快速上涨修复。


行业上建议关注业绩高景气板块,三季报临近,业绩确定性高、景气度维持的板块有望在市场情绪修复后,成为行情领涨板块。

配置建议

短期,市场缺乏明确主线,利空因素有所反复;但长期看,不利因素影响趋缓、经济弱复苏的背景下,多策略、多管理人的组合配置更加适合当下市场环境,作为核心配置,捕捉绝对收益。
热点新闻


1、不会出现“单边市”!央行重磅发文:坚决抑制汇率大起大落

>>1011日,人民银行发布走中国特色金融发展之路系列第十六篇文章《深入推进汇率市场化改革》,央行强调,必须认识到,在市场化的汇率形成机制下,汇率的点位是测不准的,双向波动是常态,不会出现单边市


近期我国经济总体延续恢复发展态势,在全球高通胀的背景下保持了物价的基本稳定,贸易顺差持续保持高位,今年前8个月贸易差额5605亿美元,同比增长57%。随着宏观政策效应显现,经济基本盘将更加扎实,这是汇率平稳运行最大的基本盘。


央行还指出,下一步将持续推进多层次外汇市场体系建设,综合施策,稳定预期,坚决抑制汇率大起大落,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


2、锂电铜箔迎来分化 复合铜箔替代仍需过程 设备厂却已受益

>>从上海钢联数据来看,因疫情影响导致的终端汽车产业链受损,三季度锂电铜箔的加工费环比有所下滑,但实际上加工费三季度有所回暖,产能利用率亦恢复至较高水平。


业内人士解释称,因为头部锂电铜箔企业本身技术优势优于行业整体水平,其所生产的产品处于供不应求的状态。而结构性供不应求,或使头部锂电铜箔公司三季度业绩环比增长只待官宣。


与此同时,复合铜箔呼声渐高。复合铜箔后期能够在提高安全性的前提下,提升产品良品率,降低产品的生产成本与销售价格,那将为复合铜箔代替传统铜箔创造更大的可能性。但大规模应用起码在明年下半年之后,替代仍需过程。

3、多地发放医疗设备更新改造贴息贷款 知情人士透露申请竞争激烈

>>为拉动需求、促进社会投资、以投资带动消费,9月中旬,常务会议决定加大社会服务业信贷支持,对部分领域设备更新改造,提供财政贴息贷款。据媒体公开报道,十一国庆假期前后,已有多笔医疗设备更新改造贴息贷款陆续发放。


虽然政策出台后市场情绪高昂,A股医疗器械板块也持续走高,但同时有观点指出,医院端的贷款意愿仍不确定,因此政策落地的实质影响还有待观察。


医疗机构将自行决定是否参与贷款项目的申报,国家对此并不干预。虽然目前一线城市公立医院的设备采购主要依靠财政投入,但不少其他地区公立医院仍有一定的贷款购买设备的需求,而民营医院更是如此,可见竞争激烈。


kVpGabvpvDric4yV0JZsAu2oOg2JKoFE8b7H0v4iad3Uq9HwDj72DQ9z1DJXPaxMMMB1icCpQvk78wMcefGn9MjAw (26).jpg

X

加入收藏失败,请使用Ctrl+D进行添加