每日收评 | 三大指数集体走弱,创业板指大跌2.57%

作者:资本市场项目组

09.28每日收评

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盘后解读

今日两市股指低开低走,盘中单边大幅下探,沪指跌1.58%报3045.07点,再创本轮调整新低;深成指跌2.46%报10899.7点,创业板指跌2.57%,报2313.77点。两市成交约6400亿元,再度小幅缩量;北向资金净卖出约38亿元。


盘面上看,钠电池、锂矿、锂电池、光伏、储能等新能源板块大幅下挫,一体压铸、电池回收等汽车产业链股亦走低;燃气、热泵概念逆势活跃,银行、保险板块表现相对坚挺。


市场分析与展望

近期市场呈现筑底趋势,成交量持续缩小,在十一长假临近以及十月重要会议召开前,资金参与意愿较低,交投情绪寡淡。从昨日指数反弹观察,尽管消息面上有防疫政策放开等传言,但市场成交量也仅6000亿左右,说明目前抛压已经很小,市场仅仅是缺乏足够的信心,一旦后续宏观不确定性落地后,市场有望快速上涨修复。


行业观察上,昨日医药行业大涨也与医疗器械的政策刺激有关,但本质依然是整个板块估值区间已经降至历史最低区间,悲观预期被充分反馈,一旦正面消息释放,向上弹性极大,类比的行业房地产行业也正是如此,这些方向未来值得重点关注。


新能源等前期强势的成长行业近期跌幅较大,则是因为估值高企且正面消息被充分反馈的原因,但经过近期的持续调整,估值也逐渐合理,后续催化可能要等到三季报对业绩高成长的进一步确定。


展望后市,坚持目前是今年第二次黄金坑布局机会,也大概率会是新一轮行情出现前夕的最后下蹲,坚定看好我国优势先进制造业长期投资机会,以及经济复苏密切相关的传统消费等板块的左侧布局时机。

配置建议

短期,市场缺乏明确主线,利空因素有所反复;但长期看,不利因素影响趋缓、经济弱复苏的背景下,多策略、多管理人的组合配置更加适合当下市场环境,作为核心配置,捕捉绝对收益。
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这已经是能源局9月份以来第二次强调,进一步推动大型风电光伏基地建成并网,确保同步建成投产。业内人士表示,储能是新能源产业高质量发展的重要支撑,在“双碳”目标背景下,有利于推进产业转型升级及高质量发展。专家预测,到2025年,储能市场规模将达到0.45万亿元,而2030年将增长至1.3万亿元左右。

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目前回收体系存在市场机制待完善、网点规范性待提高、资源配置待优化及建设成本过高等问题。专家表示,要推动回收利用的高质量发展,必须联合上下游企业开展研发,推进产业协同。

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