国内
■ 中秋假期国内出游7340.9万人次 同比下降16.7%
文旅部发布2022年中秋假期文化和旅游市场情况,经文化和旅游部数据中心测算,2022年中秋节假期,全国国内旅游出游7340.9万人次,同比下降16.7%,按可比口径恢复至2019年同期的72.6%;实现国内旅游收入286.8亿元,同比下降22.8%,恢复至2019年同期的60.6%。
■ 车购税减征实施3个月减税超230亿元
今年6至8月份,约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策,累计减征车购税230.4亿元。具体来看,6月份享受减征政策车辆109.7万辆,减税71亿元;7月份116万辆,减税75.8亿元;8月份129.6万辆,减税83.6亿元。国家税务总局相关负责人表示,享受政策的车辆数、减征税额均呈现逐月增长态势,显示出政策逐步发力,受益面稳步扩大。
国外
■ 普京:俄罗斯经济去美元化的过程不可避免
俄罗斯总统普京表示,俄罗斯国内生产总值降幅已经减缓至4.3%,经济活跃度已经开始回升。俄罗斯2023至2025年的预算应满足国家的优先事项和挑战。俄罗斯正面临着西方的金融和技术侵略,但针对俄罗斯的经济闪电战并没有发挥作用。“不友好国家”针对俄罗斯的行动是冲动的、不专业的和不可预测的。保持宏观经济稳定和持续发展是俄罗斯经济政策的优先事项,俄罗斯经济去美元化的过程是不可避免的。普京指出,由于实施了一系列支持经济的措施,俄罗斯成功防止了经济衰退并稳定了通货膨胀,今年1至8月俄罗斯联邦预算盈余为1374亿卢布(约合165亿人民币),财政状况好于大多数G20国家。截至9月5日,俄罗斯通货膨胀率为14.1%,预计在今年年底将被控制在12%左右。俄罗斯的通货膨胀率下降趋势将继续下去,经济正在进入增长轨道。普京要求进一步创造条件以调整俄罗斯的经济结构。(央视新闻)
■ 天然气太贵 德国电取暖器热销
面对天然气价格高企,越来越多德国民众打算今年冬季使用电取暖器。德国电力部门警告说,用电取暖价格并不便宜,且可能导致今冬电网不堪重负。由于担心天然气短缺危机加剧,不少德国家庭已囤积包括便携式电取暖器在内的多种电取暖设备。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示,今年上半年,德国民众购买了约60万台电取暖器,同比增长近35%。
■ 英国经济弱于预期 制造业增长乏力
随着工业生产和营建部门萎缩,英国7月份经济增长低于预期。国家统计局周一表示,继6月份下降0.6%之后,7月份经济增长0.2%。野村证券和德意志银行的分析师表示,女王的去世以及9月19日的国葬假期可能足以使本季度经济陷入衰退。即使首相特拉斯采取了一揽子措施来冻结天然气和电力成本进一步上涨,消费者和企业在通货膨胀和能源费用飙升的重压下苦苦挣扎。7月份的增长是由信息技术和面向消费者的服务推动的。7月制造业增长低于预期。工业生产和营建部门连续第二个月萎缩。
■ 高盛预计亚洲股市十年来落后于发达市场的态势将终结
高盛表示,未来五年,亚洲地区企业盈利增速预计将从过去十年7%的复合增长率加快至10%,亚洲股市十年来表现落后于发达市场的态势可能会终结。高盛策略师Timothy Moe表示,该行对于除日本外亚洲股票的看法温和有建设性,它们的盈利增幅在过去10年表现迟缓后,可能在未来几年有所改善,利率的走高有利于地区银行业,而企业也适应了科技革命。
招商策略:A股正在酝酿新一轮上行攻势 目前正好是低位建仓机遇
招商策略指出,A股正在酝酿新一轮上行攻势,目前尽管波动较大,但正好是低位建仓机遇。综合基本面、事件和政策,当前的配置思路转向均衡配置。在原有景气赛道新机车的基础上,加仓银房家。9月进入施工、地产销售旺季,加上国务院推出新一轮稳增长措施,宏观环境的变化更有利于基建施工链、地产竣工链和低估值银行地产。银房家考虑逐渐加仓,以使得持仓风格相对均衡,以应对可能的四季度风格切换。基建施工链关注水泥和工程机械,地产竣工关注装修建材、家电、家居、消费建材。此外,如果社融增速明显回升,银行保险、地产、白酒也可关注。
中信建投:关注持续高景气的储能、光伏、新能源车、军工方向
中信建投指出,风格难以真正切换,还是价值搭台成长唱戏。目前支持价值的还是在政策预期,而不是强刺激政策推动景气相对优势的反转。当前行业配置整体围绕渗透率、替代率和供求缺口三方面展开,关注持续高景气的储能、光伏、新能源车、军工方向,供需缺口下的煤炭有色及造船周期的开启,以及渗透率有望加速提升的机器人、AR/VR、光伏新技术等新方向,同时适度关注一线白酒、券商等。
中信证券:看好年底至明年的黄金行情 四季度黄金具备左侧配置机会
中信证券指出,复盘1970s以来金价走势,认为影响金价的主要因素有三个:黄金产量(判起点)、美国实际利率(看趋势)、美元指数(定幅度)。其中,实际利率和美元指数是影响金价的核心因素。尽管金价短期内仍承压,结合年底至明年美国经济预期将呈现出的“通胀高企、衰退渐进、美元冲顶、利率震荡回落”的阶段特征,看好年底至明年的黄金行情,四季度黄金具备左侧配置机会。
海通策略:新能源车产业链的景气趋势还未结束
海通策略指出,20年以来新能源车销售快速放量,新能源车单月渗透率从20年初的2.4%上升至22年7月的24.5%,22年以来新能源车累计渗透率也达到了22%。借鉴智能手机发展历史,在渗透率超过15%后进入快速发展阶段,渗透率的斜率明显提升,产业演变从电子设备开始、逐渐向软件内容传导并扩散至场景应用。目前的新能源车正处在这个阶段中,渗透率正加速提升。未来随着新能源汽车向智能化和数字化转型,新能源车产业有望从硬件制造逐渐向软件和生态演变,新能源车产业链的景气趋势还未结束。
中金策略:A股低估值风格可能仍有相对收益
中金策略发表研报,重申“稳”而后“进”的观点,预计基本面回升弹性偏弱可能仍将对市场未来一段时间指数层面的表现带来一定制约,但结合沪深300和上证50等蓝筹指数估值重回具备吸引力的位置,沪深300股权风险溢价回升至历史均值向上一倍标准差附近,对中期走势也不必过于悲观,更多关注结构层面的机会。政策支持领域仍有望有相对表现。建议在配置上仍以低估值、高股息、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长风格性价比在减弱,后续可能仍有波动,战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。
■ 2023财年iPhone收入增速预计仅为2%
预计新版苹果手机在9月推出时不会为财务方面带来显著的影响。由于苹果的硬件更新周期为三年,因此该款产品相对于iPhone 13的升级可能是细微的。屏幕尺寸可能是该型号唯一的主要变化,Pro型号还将配置更快的处理器。基于上述情况,苹果2023财年的单位出货量有可能与2022财年(9月底结束)持平。预计每部手机的销售均价(ASP)将小幅上升,进而计算出2023年iPhone销售总体将增长2%。假设服务业务增速为高单位数,明年的销售总额或达到4040-4060亿美元,增长约4%。
■ 数字月饼一枚高达10万元,都有专属序列号
近日国内多个元宇宙数字藏品平台发行了“月饼”。在“X Mate”元宇宙收藏品交易平台,其中一款名为AYAYI鲸探数字月饼09的数字月饼,价格高达10万元,每一枚都配有专属序列号,不可篡改、不可分割。
■ 蜜雪冰城A股IPO完成辅导
中国证监会官网披露广发证券《关于蜜雪冰城股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导情况报告》。经辅导,广发证券认为,蜜雪冰城具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。蜜雪冰城股份有限公司成立于2008年4月,注册资本3.6亿元。2021年9月,蜜雪冰城在河南证监局辅导备案,拟在A股市场首次公开发行股票并上市,并接受广发证券对其进行辅导。(界面)
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