每日收评 | 股指高开低走，军工与半导体板块逆市走强

2022/08/03
来源：原创

作者：资本市场项目组

08.03每日收评


盘后解读

8月3日，两市股指开盘后快速拉升，随后震荡回落，午后全线走低，深成指跌逾1%，创业板指一度跌超2%；两市成交超1.1万亿元，北向资金净卖出超10亿元。
截至收盘，沪指跌0.71%报3163.67点，深成指跌1.14%报11982.26点，创业板指跌1.86%报2628.82点。
盘面上看，旅游、家电、汽车、钢铁、地产、电力、煤炭、金融等板块均走低；军工、半导体板块强势拉升，光刻胶、芯片、钛金属等题材表现活跃，换电概念、一体压铸、钒电池、储能、光伏概念等均下挫。
市场分析与展望

本周受制于中美台海潜在风险冲击，市场呈现破位下跌走势，各大指数均收中阴线，恐慌情绪有所放大。从成交量上看，市场下跌时呈现一定程度放量，两市成交额接近1.2万亿，市场流动性依然存在，资金承接有力，做多信心仍在。

板块观察上，除了前期涨幅较好的新能源、汽车等板块外，半导体近期明显走好，虽然全球大周期呈现下行趋势，但国产替代逻辑在半导体设备、材料等领域依然有较大增量空间，值得保持关注。

展望后市，下半年依然相对看好成长类板块，原因在于周末出炉的PMI数据再次不及预期，说明国内经济复苏可能并不是一帆风顺，而上周经济工作会议的定调下，下半年经济增长预期可能也会有所降低，在这样的宏观大环境下，相对充裕的流动性叠加经济弱复苏，中小市值的成长类公司会更加受益，如科创板指数趋势近期明显较好，也恰好契合这样的投资风格。


综合看，目前依然坚持谨慎乐观态度，随着半年报业绩的逐渐披露，业绩得到确认的高景气板块将持续得到资金的青睐，看好高质量增长板块成为后市主线行情。

配置建议
下半年，预计市场以经济拐点以及业绩改善为主线震荡上行，看好景气大方向；市场经过持续上涨后，回调情绪明显：

可逢低定投高确定性新经济方向的股多管理人，逐步建仓；多策略、多资产、多管理人组合配置，平滑组合波动性。

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