每日收评 | 8月开门红！创业板指涨逾2%

2022/08/01
来源：原创

作者：资本市场项目组

08.01每日收评



盘后解读


截至收盘，沪指涨0.21%报3259.96点，深成指涨1.2%报12413.87点，创业板指涨2.37%报2733.74点；两市合计成交9939亿元，北向资金净买入23.98亿元。

市场分析与展望


外部方面，美联储7月75BP加息符合市场预期，伴随经济压力的逐步显现，后续美联储加息步伐或将放缓，美联储缩表计划将于9月加速，短期海外流动性环境仍将偏紧，但伴随海外经济增长动能的回落以及政策紧缩预期的缓释，后续美债利率或将震荡下行。

国内方面，当前宏观经济还处在弱复苏阶段，经济指标回升速度较为平缓，地产“停贷”事件和各地疫情的扰动，使得市场开始担忧经济复苏或被打断，政治局会议对于财政货币政策的积极安排，使得下半年中长期社融增速回升的概率进一步提升，政治局会议要求“因城施策用足用好政策工具箱”、“压实地方政府责任，保交楼、稳民生”，后续需要持续关注是否有具体政策措施出台，实现保交楼，稳定市场预期和购房者情绪。

在内外部不确定性因素影响下，国内经济修复的节奏有慢于预期的风险，市场进入波动加大阶段，后续更多上升空间需要更多积极的基本面催化剂，可以在安全稳健的原则下，关注中报持续高景气和出现拐点的行业，高景气的成长、疫后修复的消费等方向。
配置建议
下半年，预计市场以经济拐点以及业绩改善为主线震荡上行，看好景气大方向；市场经过持续上涨后，回调情绪明显：

可逢低定投高确定性新经济方向的股多管理人，逐步建仓；多策略、多资产、多管理人组合配置，平滑组合波动性。

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