作者：资本市场项目组
06.30每日收评
A股三大指数今日集体收涨，沪指涨1.1%报收3398.62点，深证成指涨1.57%报收12896.20点，创业板指涨1.52%报收2810.60点。行业板块多数收涨，旅游酒店、食品饮料、酿酒板块大涨，汽车板块走弱。今日也是2022年上半年最后一个交易日，最终沪指上半年探底回升跌6.63%。几大主要指数上半年均为下跌，创业板指上半年跌15.41%领跌各大指数。近期A股市场延续上行趋势，韧性明显。尤其是国内疫情防控政策的不断放松，使得市场对我国经济复苏注入更强的预期，而国内货币政策、通胀情况相较海外的巨大优势，也使得外资持续净流入，支撑市场进一步向上。细分行业上，业绩增长最快、确定性最高的新能源板块是反弹以来的绝对主线，逐步进入加速分化期后，消费、医药等板块也开始逐步轮动，市场运行健康，短期并没有大幅调整的风险。五月以来的指数反弹叠加选股模型的超额收益，指数增强策略收益领跑。经历反弹后，当前指数仍处于历史估值较低区域，在市场充足的流动性与行业轮动的助推下，指数增强策略配置性价比明显提升。下半年，预计市场以经济拐点以及业绩改善为主线震荡上行，看好景气大方向；近期，市场持续上涨，需注意回调及波动风险：重点关注布局业绩确定性强、政策倾斜的高景气、新经济方向的股多管理人，定投逐步建仓；量化策略受益波动行情；多策略、多资产组合配置，平滑组合波动性。1、统计局：6月官方制造业PMI为50.2% 重回临界点以上>>6月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。从企业规模看，大型企业PMI为50.2%，比上月下降0.8个百分点，仍高于临界点；中型企业PMI为51.3%，比上月上升1.9个百分点，重回临界点以上；小型企业PMI为48.6%，比上月上升1.9个百分点，仍低于临界点。
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
2、明确了！欧盟禁售燃油车！碳中和金融产品密集发布 投资风口再扩大？
>>低碳成为中国乃至全球经济增长的核心驱动变量，而更多金融资源流向低碳投资领域，碳中和已经成为新的投资风口，国内正在从供给侧和需求侧两端聚合发力。在政策层面上，6月份以来，欧盟碳关税计划完成草案修改，并且对于2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车达成一致。在国内政策上，近期河北、内蒙古等近10个省(区、市) 密集公布节能减排方案。在金融市场上，关于碳中和的金融产品供给力度也在进一步加大，包括开发低碳转型效益挂钩的债券等创新品种，推动开发碳中和主题及细分领域基金产品，支持更多低碳领域基础设施公募REITs落地等。3、取消“星号”标记是否会带来新冠流行风险？吴尊友最新解读来了>>今日中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在个人微博发布长文，详细解读了行程卡取消星号、疫情防控措施调整。他表示，星号“标记与隔离是两个不同的概念，两者之间没有必然的联系。对境内人员采取的隔离，主要是对密切接触者采取的防止疫情有可能传播扩散的一项预防措施。取消”星号“标记，与正在隔离的密切接触者是否终止隔离措施，没有任何关系。在基层个别地方，有可能出现防控措施层层加码的现象，把那些有”星号“标记的人，也都采取了隔离措施。这种做法是错误的，不符合科学防控、精准施策精神。如果有这种情景的地方，在”星号“标记取消后，这类错误做法也应该相应终止。取消”星号“标记，也不再为那些可能出现的过度防疫，甚至让防疫”压倒一切的做法，提供任何借口。
作者：资本市场项目组
