又到抉择时刻！“宁王”引爆新能源行情，上车or冷眼旁观？

2021/10/26
来源：原创


再创历史新高！


10月25日，深市一哥、有“锂电茅”之称的宁德时代一开盘便大涨近4%，市值突破1.42万亿。



宁德时代的大涨也引发了新能源车板块的火爆行情，作为宁德时代的主要供应商、电解液一哥天赐材料涨停。

中证新能源车指数涨3.41%，距离8月9日创下的历史高点仅有一步之遥。

新能源车行情又回来了！

在过去的一周里，宁德时代接连迎来利好：10月20日，特斯拉宣布其全球范围内的标准续航版电动车都将改用LFP电池(注：宁德时代是特斯拉LFP电池主要供应商)。

随后，宁德时代先后与国家能源集团和中国华电集团签署战略合作协议。协议覆盖了储能、新能源、综合智慧能源等领域。

分析人士指出，储能市场规模已经达万亿级别，宁德时代在储能领域的加快布局是此次大涨的原因之一。

不止是车 新能源板块全线走强

除了上述利好消息外，新能源车板块的暴涨也有深层次的原因，正是同样的原因也推动整个新能源板块都在走强。

自9月以来，天然气、动力煤等价格纷纷涨至历史高点，油价也一路小跑站稳在80美元/桶关口上方，国内外供电缺口拉大，多地出现拉闸限电情况，能源危机再次出现！

开源证券认为，此次能源危机受到了多方面因素影响：

疫情以及碳排放政策的变化使得传统能源企业投资受到拖累，而拉尼娜极端天气导致了寒冷气候，能源需求短期内激增，从而导致供求失衡。

中长期看，全球碳中和的大背景下，传统能源产能日益萎缩，且绿色新能源供给波动较大，叠加储能系统需要较长时间建立，能源危机的爆发可能比以往更加频繁。

在能源危机的背景下，“电”成为市场关注焦点，诸如水力发电、太阳能发电、风力发电等“绿电”板块全线走强。

火爆行情 果断上车？or冷眼旁观？
新能源车是国家十四五规划中的重要战略性支柱产业，而能源板块不仅事关国家能源安全，也影响到国家“碳中和、碳达峰”战略目标的落实，从长期来看，其投资价值不可忽视。
但从短期来看，市场风格存在切换的风险。
数据来源：东方财富Choice终端，时间区间2018.10.25-2021.10.25，右侧纵轴为国证新能源汽车指数。
从上图可以看出，在2020年10月底之前，医药板块指数一直好于白酒和新能源车，而自今年3、4月以来，新能源车表现最为强势，医药表现疲软，进入5月份后白酒也开始下滑。市场存在风格切换情况。
不惧风格切换 优质资产一键打包
尽管市场短期内会受到风格切换影响，但从长期来看，这些微小的波动都只是长期上升趋势里的一个小小浪花，如果我们能够一键打包优质资产，当医药疲软时，新能源有望顶上，从而实现东方不亮西方亮，进而从国家战略的落实中分一杯羹。
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