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国内 ■ 中国将构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系 国家主席习近平出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。习近平指出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。(新华社) ■ 国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》 国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》,落实创业担保贷款政策及贴息政策,将高校毕业生个人最高贷款额度提高至20万元,对10万元以下贷款、获得设区的市级以上荣誉的高校毕业生创业者免除反担保要求;对高校毕业生设立的符合条件的小微企业,最高贷款额度提高至300万元;降低贷款利率,简化贷款申报审核流程,提高贷款便利性,支持符合条件的高校毕业生创业就业。鼓励和引导金融机构加快产品和服务创新,为符合条件的大学生创业项目提供金融服务。 ■ 民调称超75%加拿大人反对华为参与加5G建设?外交部回应 有媒体报道称一项最新调查显示,超过75%的加拿大人表示政府应该禁止华为参与到加拿大5G建设之中。外交部赵立坚表示,中国和加拿大经贸合作的本质是互利共赢,华为5G产品的先进性和安全性已经得到全球大多数运营商的认可。加方应秉持客观公正的态度,独立自主做出符合自身利益的选择,为中国企业提供公平、公正、开放、非歧视的营商环境。 ■ 国家发改委:居民用电售价保持不变 国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,推动工商业用户都进入市场。有序推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场,取消工商业目录销售电价。保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定。居民(含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户)、农业用电由电网企业保障供应,保持现行销售电价水平不变。 国外 ■ IMF:2021年全球经济增速5.9% 警惕通胀上行风险 国际货币基金组织(IMF)在发布的最新一期《全球经济展望报告》(下称报告)中将今年全球经济增速预期小幅下调0.1个百分点至5.9%,维持2022年全球经济增速预期4.9%不变。在更新的全球经济展望预测中,IMF预计2021年中国经济增速有望达到8%,较7月预测值微幅下调0.1个百分点;预计2022年中国经济增速有望达到5.6%,较前预测值下调0.1个百分点。IMF认为全球经济持续复苏,但受疫情拖累复苏动力正在减弱,下行风险加剧。德尔塔病毒肆虐,新冠病例死亡总人数逼近500万,成为横在全面复苏道路上最大的障碍。与此同时,疫情多点暴发,殃及处于全球供应链关键环节的国家和地区,致使供应链紊乱长于此前预期,进一步抬高部分国家的通胀。(第一财经) ■ 法国将投资300亿欧元用于产业升级科技创 法国总统马克龙公布了《法国2030》计划。按照该计划,法国将投资300亿欧元(约合2250亿元人民币),用于对法国相关行业进行再工业化,确保法国在2030年再次成为创新大国。这笔资金将投放到核工业、绿色行业、汽车行业和农业等众多部门,其投放的宗旨是在各个产业部门实现数字化和驱动创新,增强环境保护。(央视) ■ 俄外交部:俄方愿与欧盟合作以避免能源价格上涨 俄罗斯副外长里亚布科夫表示,莫斯科方面过去是,也将继续是欧洲天然气的可靠供应方,俄方愿意与欧盟合作,以避免能源价格像不久前一样上涨。俄副外长在接受采访时说:“我们过去是,也仍将是最可靠和最安全的自然资源供应方。我们请所有欧洲同仁,其中包括我们的邻居,接受这一简单事实,这就是我们重视地区能源安全,希望同你们进行合作,同欧盟合作,以避免我们看到的价格上涨。” ■ 英国报告承认英政府早期应对新冠的措施存在重大错误 英国议会卫生和科学委员会发布联合报告称,新冠疫情暴发初期,英国在实施封锁措施上的延误是一个重大错误,后续未能及时检测感染病例并追踪其密切接触者进一步导致了疫情在英境内的蔓延。(环球网) ■ 资金都在想什么?A股成交额骤降探秘 节后A股市场走势稍显低迷。本周前两个交易日,上证指数连续下挫。更重要的是,资金交投情绪显著降温,市场成交额已连续两日不到1万亿元,与节前连续49天的超万亿成交形成鲜明对比。有机构人士认为,美国10年期国债收益率近期再度快速上行,对A股资金情绪形成扰动。特别是对偏长线投资的外资而言,美债利率上行造成贴现率提升,从而使得外资交易意愿下降。(上海证券报) 国泰君安:出于对滞胀预期/金融监管等担忧 市场出现回调 国泰君安策略团队快评指出:出于对滞胀预期和金融监管等担忧,市场出现回调。下阶段把握无风险利率下行带来的低估值蓝筹估值修复机会,推荐券商、白酒、银行、地产以及新能源。针对成交量情况,国泰君安认为,在房地产、理财产品收益率下行背景下,叠加非标体量的持续压缩,权益市场增量资金值得期待,交易量将维持在万亿左右。 景顺长城基金:“硬科技”板块仍是未来确定性主线 展望四季度投资机会,景顺长城基金近日发表观点指出,A股历经此前调整,整体风险与估值压力已有一定释放。在流动性较为宽裕的背景下,四季度市场或将以结构性机会为主。方向上,关注传统板块估值修复机会与市场风格的再平衡需求,“硬科技”板块仍然是未来的确定性主线。 博时基金:四季度A股有望震荡上行 近日,博时基金权益投资三部总经理助理兼基金经理沙炜发表观点指出,在流动性宽松背景下,预计四季度A股指数会在震荡中逐步上行,但博弈成分可能增加,建议投资者在长期成长方向上做好均衡配置。沙炜表示,四季度看好政策大力支持、中期景气向上、长期空间足够的板块,持续看好“碳中和”背景下的新能源和高耗能行业龙头、半导体和新材料领域的核心企业,以及“专精特新”政策下在机械化工等电子方向中的“小巨人”企业。此外,今年以来以“茅指数”为代表的核心资产下跌较多,目前估值已有一定吸引力,会有资金去博弈明年的景气好转和估值切换。考虑到四季度面临的缺煤缺电等情况,一些能源品和工业品价格波动会加大,这会导致市场资金的博弈充分增加。 海通证券:建议投资者近期适度谨慎 海通证券指出,整体看受外围市场影响,国内市场出现了价量齐跌的走势,目前市场下跌短期内与目前周边环境变化有关。市场层面近期医药消费类板块的反弹说明低估值白马品种正在被市场逐步认可,有助于市场主力切换。对于后市,建议投资者近期适度谨慎,等待市场消化不利因素影响,周期类品种目前受政策调整短期注意风险,密切注意消费板块反弹力度,长线角度配置消费、医药品种。 天风证券:白酒板块反弹仍要寻找数据高增确定性 ■ 沃尔沃宣布计划IPO,筹资184亿元 日前,沃尔沃汽车在其官网发布公告称,该企业计划在纳斯达克斯德哥尔摩交易所IPO,筹资250亿瑞典克朗(约合人民币184亿元)。募集来的资金将主要用于沃尔沃汽车的全面电动化和直营行业模式转型。沃尔沃汽车预计将在2021年年内正式完成上市并开始交易。(第一财经) ■ 考虑进行香港 IPO?零跑汽车:消息不实 针对市场“正考虑在香港进行首次公开募股”的传闻, 零跑汽车方面对记者表示,消息不实。据知情人士透露,中国电动汽车生产商零跑汽车(Leapmotor)正考虑在香港进行首次公开募股,募资至少10亿美元(约64.5亿元人民币)。 ■ 联想控股辟谣柳传志1亿年薪:消息不实,去年已不再领取职务薪酬 联想控股方面回应称,网传“柳传志先生退休后约1亿人民币薪酬”严重失实。此外,2019年12月31日,柳传志从联想控股退休,不再担任公司董事及管理层之职,为公司名誉董事长、资深顾问、战略委员会委员,自2020年始,柳传志先生不再从联想控股领取职务薪酬,包括工薪、奖金、中长期激励等。(一财) ■ 英特尔将成立视频事业部,全球总部将设在中国 英特尔公司物联网事业部副总裁宣布,英特尔将单独成立视频事业部,专注于快速增长的视频技术优化诉求。据英特尔中国内部人士介绍,新成立的视频事业部是一个全球性的事业部,中国将成为该全球性视频事业部的总部所在地。(新浪科技) ■ 京东发布即时零售品牌“小时购”,打造第二增长曲线 由京东和达达集团联合打造的京东“小时购”业务正式发布。小时购是京东即时零售业务面向消费者的统一品牌,对应“线上下单、门店发货、小时级乃至分钟级送达”的零售模式。消费者在京东App内选购商品时,当看到商品带有“小时购”标识,则意味着可以享受到商品小时级甚至是分钟级送达的服务。小时购已成为京东在零售领域的重要布局,目标是渗透50%的京东用户。其本地化的供应链模式将为京东打造第二增长曲线。 ■ 报告:三季度新房找房热度同比下跌9.6% 《2021年第三季度楼市总结》报告显示,三季度新房找房热度同比下跌9.6%,新一线城市中重庆新房找房热度居首;二手房住房参考价调控效果初步显现,重庆、成都二手房找房热度在新一线城市中依然排在第一、二位;租房市场中,一线四城(北京、上海、广州、深圳)的租赁房源新增供应量同比均上涨,重点19城的平均租金同比下跌1.8%。
天风证券预计,四季度及明年一季度的白酒板块行情主要取决于以下三个因素:短期来看,市场对白酒企业三季报预期的消化;对春节动销的预期;中长期逻辑来看,白酒的提价逻辑是否重新回归。目前白酒板块估值相对合理,估值已经反映市场需求疲软、政策指导价格等众多悲观情绪,当前个别酒企基本面波动将会触发板块短期预计情绪或有好转,三季报业绩增速较高且中长期基本面稳健的标的将会有股价支撑,建议10-11月关注符合以上条件标的的短期反弹行情。
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