财经早报 | A股今日迎史上第五大IPO;北上资金重点加仓股名单来了!

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国内

■ 央视:“缺芯”不是“炒芯”的理由

央视财经发文称,部分经销商恶意涨价,引发市场价格混乱,加剧市场恐慌情绪。汽车企业无奈选择大量囤货扫货,提高芯片库存,以抵御未来风险,进一步加剧“缺芯”的困境,导致恶性循环。在一些人眼中,“炒芯”似乎是“缺芯”的必然产物,但是当更多拿不到芯片的汽车企业扛不住,停产了甚至倒闭了,最终伤害的又是谁?“蒜你狠”变成“蒜你惨”的例子就在眼前。“缺芯”不是“炒芯”的理由。



国外

■ 又要无理打压中企!外媒:美议员要求商务部将荣耀公司列入经济黑名单

据外媒消息,美国14名众议院议员当地时间6日要求美国商务部将荣耀公司列入政府的经济黑名单。报道称,以美国国会众议院外交委员会共和党人迈克尔·麦考尔为首的议员在一封信中表示,荣耀公司已经从华为剥离,而华为于2019年5月被列入美国实体清单。被列入清单的公司在未经美国政府批准的情况下,禁止从美国公司购买零部件或使用美国技术。这些议员宣称,荣耀被剥离是为躲避美国的出口管制政策。另一边,美国商务部发言人声称,该部门赞赏“这些国会议员的观点”。他还宣称,该部门“正在不断审查现有信息,以确定实体清单中可能增加的内容” 。(环球网)


■ 秘鲁总统接种中国国药新冠疫苗

秘鲁总统卡斯蒂略在首都利马接种了中国国药集团研发的新冠疫苗。卡斯蒂略接种疫苗后对当地媒体表示,他选择接种中国国药疫苗是因为对中国疫苗有信心。他表示,全力推进新冠疫苗接种进度是秘鲁政府当前的工作重点,民众应尽快接种疫苗以保障健康。(新华社)


■ 特朗普前发言人:特朗普将竞选2024年美国总统

据悉,美国前总统特朗普的前发言人斯派塞表示,特朗普将参加2024年的美国总统大选。


■ A股史上第五大IPO,中国电信将于今日进行新股申购

根据新股发行安排,本周A股将有9只新股申购,主板4只、科创板2只、创业板3只。中国电信将于今日进行新股申购,若超额配售选择权全额行使,预计其募资总额可达541.59亿元,将成为A股历史上第五大IPO。同时,中国电信也是今年以来网上申购数量上限最高的新股,有望成为今年最容易中签的新股。此外,本周申购新股中,格科微、普冉股份、雷电微力均属于芯片概念股,具有“肉签”潜质。


■ 公募基金分红超1500亿,增逾4成再创新高

今年以来股债市场双双震荡,公募基金却大撒“红包雨”。截至目前基金年内累计分红规模超过1500亿元,同比大增逾4成再创新高。在张坤、刘彦春等多位顶流基金经理助阵下,权益基金贡献了过半分红比例,取代债基成为分红“主力军”。业内人士认为,基金分红既是基金合同约定内容,也是基金业绩的兑现方式之一。良好的赚钱效应为基金提供了分红基础,而在市场震荡、行情不明的背景下基金经理通过分红可以提前锁定收益,一定程度上避免亏损的扩大。(中国基金报)


■ 新赛道风头不减,外资却开始默默加仓“老白马”

作为当前A股市场的“最强风口”,光伏、锂电池等板块频频掀起涨停潮。但最新数据显示,外资已经开始默默买入这些“老白马”。近两周,中国平安、伊利股份、泸州老窖、格力电器、五粮液等股票均获北向资金大幅加仓。(上证报)


■ 北上资金重点加仓股名单来了!两大板块成为调仓重点,带火全产业链

统计显示,上周北上资金持股量环比增加的有17个行业。国防军工行业成为市场的香饽饽,环比增幅最大,北上资金最新持有该行业5.13亿股,相比前一个周末增长6.98%;环比增幅居前的有机械设备、通信、公用事业等行业。11个申万行业遭北上资金减仓,钢铁行业减仓最为明显,减仓幅度为4.87%;其他减仓较多的行业还包括交通运输、农林牧渔等。行业来看,28个申万一级行业中,上周上涨的有25个,国防军工板块领涨,一周累计涨幅高达10.72%,建筑材料、汽车、综合、家用电器、机械设备的涨幅居前,跌幅居前的行业为钢铁、传媒等。(数据宝)


机构说市

华西策略:热门成长赛道筹码拥挤 关注景气扩散的机会

华西策略团队发文表示,新能源、碳中和、硬科技等板块政策确定性比较强,而其他领域突发不断。这也在一定程度上强化了市场预期,市场延续极致结构化行情,资金集中涌入高景气高成长的新能源产业链及电子(半导体)行业,成长赛道筹码进一步拥挤。在当前市场风格极致分化的环境下,建议关注景气扩散的机会,如:军工(事件驱动+业绩高增长)、计算机(北上资金连续两个月增配)。八月份的流动性缺口有望平稳过渡。风格方面,“硬科技”相关产业链具备政策支持,同时也是公募基金调仓增配方向,但热门赛道筹码拥挤,且相关板块前期涨幅过快,后市波动或加剧,建议投资者合理降低预期收益,关注景气扩散的机会。

国君策略:科技成长当前绝未到结束之时

国君策略研报:宽松预期的强化将成为市场的核心支撑,科技成长当前绝未到结束之时。无需过分担忧政策风险或信用风险,卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏,市场再次起跑后将走得更远。行业配置上,推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。

方正策略:部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现

方正策略团队发文表示,成长行情见顶往往伴随着微观交易结构的恶化,体现在换手率、成交额占比快速攀升。但历次行情期间局部交易的拥挤往往多次出现,很难仅依靠微观交易结构的拥挤就判断成长行情是否见顶。当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现,换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕,但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上,阶段性调整后反而是布局良机。后续市场仍大概率继续拥抱科技成长,建议围绕高景气、高成长布局,重点关注新能源、医药生物、半导体、军工等。

银河证券:新能源汽车产业链景气度持续提升

银河证券指出,在产销超预期增长叠加政策利好的刺激下,新能源汽车产业链景气度与未来发展趋势确定性不断提升。在下游锂电产业链需求持续放量,上游锂盐供应端受限于锂精矿的紧缺与锂精矿定价模式或将改变使锂矿价格飞涨成本支撑的驱动下,预计锂盐价格也将在三季度出现明显的上涨。继续看好新能源汽车产业链上游资源板块的表现。


■ 腾讯回应微视裁员并停止投放:不属实

媒体报道称腾讯微视正在进行大规模人员优化,员工裁减比例接近70%。其中部分员工被辞退,部分员工被要求活水(内部职位调岗),部分团队合将并入其它部门。此外,因为保持最低限度运营的需求,微视的绝大部分对外投放也已经停止。对此腾讯平台与内容事业群方面回应称,该报道不属实。


■ 字节跳动据悉重启在港上市计划

据消息人士称,字节跳动已经重启其上市计划,计划在2022年年初在香港上市。字节跳动目前估值约1800亿美元,消息人士透露,字节跳动可能在9月提交上市最终指引信,并预计最快可能在今年第四季度或者2022年年初实现上市。


■ SOHO中国:黑石收购事宜已获市场监管总局立案审查

SOHO中国有限公司及黑石集团旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited(要约方)联合发布公告称,于2021年8月3日,要约方收到中国国家市场监管总局于2021年8月2日签发的通知,对要约方根据《中国反垄断法》提交的申报正式立案审查。尽管该申报已获正式立案,要约方及SOHO中国仍可能被要求提供进一步信息及材料供监管机构审查。


■ 手机销售下滑,华为不放弃:仍将保持市场领先地位

华为近日发布了2021年上半年营收报告,销售收入3204亿元,净利润率为9.8%。营收同比下滑29.43%,不过华为表示,整体经营结果符合预期。与以往相比,华为企业业务同比增长了18%,下滑最严重的当属消费者业务,上半年华为消费者业务实现收入1357亿元,同比下降46.95%。这主要是因为华为手机销量下滑,由于供应链面临中断,华为手机已经各种缺货,国内市场排名前五中已经没有华为身影。不过华为并不打算放弃,目前依然在维持手机出货,最近发布的P50系列由于无法实现5G,只能做到4G,消息称华为要到2022年中才能解决5G的问题。


■ 深圳:七部门联合调查“深房理”取得阶段性进展

备受关注的“深房理”案件调查处理工作取得阶段性进展。经初步查实,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外,部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。目前,有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。


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