财经早报 | 公募看好低碳经济长期机会;北上资金抄底“最惨抱团股”

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国内

■ 外国人短期来华可用数字人民币支付

央行官网发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》。白皮书称,没有银行账户的社会公众可通过数字人民币钱包享受基础金融服务,短期来华的境外居民可在不开立中国内地银行账户情况下开立数字人民币钱包,满足在华日常支付需求。(北京青年报)


■ 湖南成我国首个全域低空飞行试点省份

湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份。湖南将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验,为全国低空开放提供理论依据。(央视财经)



国外

■ 泰国疫情持续蔓延 政府宣布扩大“封城”范围

泰国政府宣布,自7月20日起,调整最高级别疫情管控区范围,由此前的10个府(包括首都曼谷)扩大至13个府,增加春武里府、北柳府和大城府。(央视新闻)


■ 东京奥运村内2名外国运动员确诊新冠

东京奥组委宣布,奥运村中已有2名外国运动员确诊新冠。这是首次有奥运村内运动员确诊。(海外网)


■ 黄金市场怎么走?基金经理最新研判

业内表示,除了技术修正的需要外,金价反弹可能是投资者开始对于未来经济前景重新陷入焦虑的体现。一方面,这是因为美国劳动力市场复苏的边际效应似乎有减弱,具体表现为非农数据增幅下降,失业率意外走强。另一方面,美国财政部持续压降账户余额,以及美联储的量化宽松,导致美债收益率不断下行,并利多黄金。(中国基金报)


■ ESG投资潮涌,公募看好低碳经济长期机会

ESG投资指的是在投资决策过程中分别从环境、社会及公司治理三大角度来衡量企业发展的可持续性,通常也被理解为责任投资。2020年全年仅发行了3只ESG基金,而今年上半年这一数目就增长至8只。近一两年,以清洁能源、生态环境、节能减排为投资方向的ESG主题基金业绩较为出色,ESG主题基金近一年投资平均回报达30%,近两年回报超过100%。头部基金公司对ESG投资的关注度与日俱增,甚至已经将其纳入公司战略范畴。(上证报)


■ 北上资金调仓换股,抄底“最惨抱团股”

从短期超百亿元的进出,交投持续放大来看,北上资金有明显的调仓迹象。北上资金大量加仓网络安全概念股,净买入申万计算机行业逾19亿元,为上周净买入最多的行业。此外,通信、食品饮料、化工、非银金融等行业上周也获得北上资金超10亿元的净买入。而新能源车产业链上周继续出现退潮。北上资金上周一方面大幅净买入业绩预增股,另一方面抄底调整幅度巨大,受市场冷落的行业龙头股。(证券时报)


机构说市

安信策略:热门赛道短期休整 不改成长中期主线

安信策略团队表示,继续维持经济中枢长期下行、下半年A股基本面好于预期、货币政策维持中性偏宽松基调的判断不变。从整体上看,下半年A股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显著的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤。从短期来看,随着7月15日中报预告行情的结束,高景气热门板块行情或将面临调整,资金或将转而追逐医疗服务、食品饮料、军工、汽车、5G通信设备等前期关注度较低的高景气行业。从长期来看,在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎,同时在成长期高景气行业的股票选择中,进一步向中小盘延伸。

财信证券:指数上行速度放缓 关注碳中和、军工板块

财信证券策略团队发文指出,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。指数上行速度放缓,关注碳中和、军工板块:7月中下旬,相比指数,更宜关注个股层面的机会。7月15日,全国统一的碳排放权交易市场正式启动,中国将成为全球最大的碳市场,对碳达峰/碳中和意义巨大,碳中和概念股短期可能继续表现。8月1日将迎来第94周年的建军节,7月中下旬军工板块可能存在机会。此外,当前A股市场处于中报预告披露期,大部分标的业绩较好,短期也可关注中报业绩有望超预期的科技股和周期股。

海通策略:续看好市场 以智能制造为代表的中盘成长更有弹性

海通策略指出,2019年初以来市场风格整体偏向成长,从风格指数和估值相对走势看成风格演化还未到极致。经济基本面、流动性、相对估值并非决定风格的核心变量,盈利相对趋势决定当前市场风格将延续。继续看好市场,以茅指数为代表的大盘成长仍是较好配置,以智能制造为代表的中盘成长更有弹性。

国君策略:指数拉升蓄势待发 看好新能源、半导体、医美、化妆品等

国泰君安证券研究所策略团队认为,当前7月全面降准仅是开始,通胀预期回落与稳增长压力下未来流动性易松难紧,政策相对宽松与无风险利率下行环境下,中盘蓝筹将持续受益。伴随中报业绩预告窗口期的打开,博弈盈利将为市场注入新的活力。风险评价逐步下行背景下,伴随着无风险利率下行进程的逐步开启,掘金科技成长。行业配置重点推荐新能源/半导体/医美/化妆品等。


■ 官方回应片仔癀价格上涨:不可盲目购买、囤积

漳州市市场监督管理局发布提醒称,近期,传统中成药片仔癀价格一路上涨,甚至出现“一粒难求”“一粒千金”的情况。片仔癀是药品,不是保健品,消费者一定要理性对待,不可盲目购买、囤积、服用,让真正有需要的患者吃上便宜药、放心药。


■ 特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥

据特斯拉官微消息,特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥。截至目前,在中国大陆特斯拉已建设870+座超级充电站,700+座目的地充电站。


■ 美团上线“美团打车”微信小程序

美团于近日上线了“美团打车”微信小程序。该小程序在6月底进行了名字更改,由“美团打车营销号”改为为“美团打车”。美团打车小程序与美团打车App相差无异,提供智能勾选服务,以及23种车型。


■ "印度版支付宝"也要上市,蚂蚁是最大股东,或将被迫减持

印度最大电子钱包Paytm正式递交上市招股书,这家有“印度版支付宝”之称的金融科技公司迈出上市关键一步。Paytm拟筹资1660亿卢比(约144亿人民币)。Paytm母公司One97 Communications背后的投资者包括伯克希尔哈撒韦、蚂蚁集团以及软银。不过,作为持有该公司近30%股份的最大股东,蚂蚁集团很可能需要在IPO前和IPO过程中减持约5%的股份,以满足印度外资投资上市公司持股25%以下的相关规定。


■ 密集招聘芯片工程师,腾讯也要造"芯"?官方回应来了

作为国内最大的互联网公司腾讯,在招聘官网出现多个芯片研发岗位信息,包括芯片架构师、芯片验证工程师、芯片设计工程师等,工作地点可选北京、上海、深圳等。腾讯真的要进军造芯片了?对此,7月16日,腾讯相关人士表示,基于一些业务的需要,腾讯在特定的领域有一些芯片研发的尝试,比如AI加速和视频编解码,但并非通用芯片。(券商中国)


■ 海南:严禁以“不限购”“不限贷”等文字误导购房者

海南省住房和城乡建设厅、省委网信办、省市场监督管理局联合通报海南近期房地产领域网络虚假宣传广告专项治理情况,强调要继续重点打击网络上以“不限购”“不限贷”等文字曲解限购政策、误导购房人的虚假房地产宣传广告。


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