每日收评 | 汽车股全线走强,A股继续“沉醉”,4大主线投资人不可不知


作者:资本市场项目组


11.20每日收评




市场分析与展望


指数早盘拉升后震荡盘整,午后继续震荡上行,集体收红。板块上,酿酒板块掀涨停潮,资金回流新能源汽车产业链和顺周期板块,汽车整车板块全天领涨,有色金属午后走强,医美概念、银行等板块跌幅居前,两市个股涨多跌少,北向资金净流入近25亿,市场氛围转好。


分析看,本周影响市场主要因素仍是永煤等信用违约事件,目前债市依旧被悲观氛围笼罩,市场静待监管表态,整体呈观望状态


另一方面,最近召开的国务院常务会议,重点部署了提振大宗消费,主要针对汽车、家电家具、餐饮、旅游等大宗,有望加速推动明年的经济复苏


长期看,5G、新能源汽车、消费电子、半导体为代表的的科技行业和创新药、医疗器械为代表的的医药行业,都是好赛道!龙头公司基本面扎实,十四五规划的细则也在酝酿,加上经济向创新转型,政策也在力推,A股长期向好的趋势始终不变


同时,股市流动性好于社会宏观流动性,居民、机构、外资有望持续增加权益资产比重。未来越来越多好企业登陆资本市场,能让投资者更能分享到国家发展的红利,A股市场有望结束牛短熊长、进入长牛时代


对于配置主线,我们坚定认为随着明年经济复苏确定性的提高,可以关注十四五规划的主要方向。具体有4个未来高质量增长的方向

1、精选战略新兴领域(核心技术攻关+渗透率提升+基本面向好);

2、市场化机制下的要素流通方向:关注大城市集群建设;

3、双循环背景下的国家安全领域:粮食安全、能源安全、战略资源安全、国防安全;4、基于当前人口结构与民生需求:关注医疗信息化超预期与新能源车领域。


今日重磅


1、8500万2020中国移动全球合作伙伴大会召开


>>11月19日,在2020中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中国移动终端有限公司副总经理汪恒江透露:“现在中国移动5G终端的销售数量已经达到8500万,到年底至少超过1亿,是板上钉钉的事情。所以从产业发展来看,终端确实很关键,过去一年应该说终端在产业的投资大力支持下,取得了还不错的成绩。


点评:我们认为5G 是全球未来 5 年内信息领域最重要的基础建设项目,中国 5G 网络建设自身价值有望超1 万亿元,带动全产业链和相关新应用增量投资价值强劲增长。


1)5G 延续移动流量红利,超高清视频、AR/VR 等新应用为人们带来极致体验,移动数据消费保持强劲增长;

2)以 5G 为核心的物联网基础设施不断融合发展,5G 行业应用如自动驾驶、智能制造等,将为 ICT 产业带来全新业务模式,打开市场增长空间。


2、4000亿美元!美国财长姆努钦要求美联储归还尚未动用的疫情救助资金


>>美国财政部长姆努钦周四要求美联储归还3月份大规模疫情救援计划中尚未动用的4000多亿美元资金,以便国会能够将这些资金重新用于刺激经济。


点评:目前来看美国经济复苏并不乐观。美国上周首次申请失业金人数为74.2万人,明显高于预期70万和前值70.9万,主要因为近期疫情扩散抑制经济。尽管疫苗效果较好,但广泛接种尚需时间,年内美国经济还会受到疫情抑制。


随着明年疫情得到控制,我们认为明年美国逐渐将重心移到恢复经济上来,预计将推出新的经济刺激政策,释放更多流动性,利好美股



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